Regnskab 2024

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Bevægelse

Saldo

Nummer

Navn

Debet

Kredit

Debet

Kredit

1000

INDTÆGTER

1010

Kontingentandel

341.396,48

1020

Andre tilskud (ÆS)

6.300,00

1050

Øvrige tilskud

1060

Tilskud, andre - Spærret

1065

§. 18 Tilskud

1066

§. 79 Tilskud

1067

Andre offentlige tilskud

1140

Annoncer m.m.

1145

Videresalg af reklameartikler

1340

Kursusindtægter

1350

Deltagerbetaling

400,00

1351

Andre indtægter v/arr.

1355

Diverse indtægter

1360

Deltagerbetaling Booking

152.550,00

1500

Renteindtægter

5.787,31

1900

INDTÆGTER I ALT

506.433,79

2000

UDGIFTER

2001

Honorarer m.v.

2090

Lønudgifter (udbetalt via ÆS)

2095

Honorarer m.v.

2400

Markedsføringsomkostninger

2420

Annonceomkostninger

6.330,00

2430

Programomkostninger (trykning)

2439

PR udgifter

2440

Markedsføringsomkostn. i alt

6.330,00

2449

Administrationsomkostninger

2450

Materialer m.v.

4.742,95

2490

Inventar/reparation/vedligeh.

5.188,36

2545

Kontorartikler

9.267,11

2605

Telefon, alm. drift

6.078,98

2610

Telefongodtgørelse m.m.

6.900,00

2615

IT omkostninger

1.485,00

2640

Porto

2775

Kasse/bank differencer

1,00

2785

Diverse udgifter

2830

Km. godtgørelse

681,97

2831

Anden befordring - spærret

2835

Anden befordringsgodtgørelse

1.710,04

2860

Gaver og repræsentation

1.347,50

2920

Kontingenter bidrag andre

2925

Bestyrelsesmøder

9.623,30

2930

Andre møder

21.020,00

2945

Husleje/lokaleudgifter

153.560,41

2950

Forbrugsudgifter

3.031,85

2955

Øvrige lokaleudgifter

9.110,83

3220

Bestyrelsesmøder SPÆRRET

3222

Administrationsomkostn. i alt

233.749,30

3224

Arrangementsudgifter

3225

Lokaleleje v/arrangementer

52.815,00

3230

Øvrige arrangementsudgifter

38.100,00

3232

Entré og billetter

3233

Pakketure/totalarrangementer

11.760,00

3234

Honorarer

2.700,00

3235

Kurser

3240

Transport v/arrangementer

13.260,00

3244

Præmier v/Lotteri/Banko

3245

Forplejning v/arrangementer

7.146,69

3255

Arrangementsudgifter i alt

125.781,69

3300

Renter og gebyrer

3310

Renteudgifter

0,08

3320

Gebyrer

5.780,88

3325

Renter og gebyrer i alt

5.780,96

4999

UDGIFTER I ALT

371.641,95

5999

ÅRETS RESULTAT

134.791,84

Ubenyttet

7000

AKTIVER

7095

Deposita

30.441,00

7100

Spærret

7110

Tilgodehavender

2.000,00

7111

Debitorer (annoncer m.m)

7112

Spærret

7120

Udgifter vedr. næste år

7125

Indestående ÆS

7130

Lager af reklameartikler m.v.

7210

Kassebeholdninger

7215

Kasse

7216

kasse2

7217

Kasse 3

7218

Kasse 4

7219

Kasse 5

7220

Kasse 6

7221

Kasse 7

7222

Kasse 8

7223

Kasse 9

7224

Kasse Booking

7229

Kassebeholdninger i alt

7230

Bankbeholdninger

7340

JB udbetalingskonto

71.952,40

10.786,45

7341

DB Udbetalingskonto

260.838,92

7342

JB indbetalinsgkonto

364.239,79

2.074,63

7343

DB Indbetalingskonto

183.599,98

7344

JB reservekonto II

7345

Udbetaling

7346

Bank 7

7347

Bank 8

7348

Bank 9

10,99

7349

Bank Booking

124.534,14

128.967,28

7399

Bankbeholdninger i alt

132.791,84

586.278,25

7440

Girobeholdninger

7445

Giro 1

7446

Giro 2

7447

Giro 3

7448

Giro 4

7449

Giro 5

7469

Girobeholdninger i alt

7500

Bundne likvider

7899

AKTIVER I ALT

134.791,84

618.719,25

8000

PASSIVER

8001

Egenkapital

8020

Formue primo

483.927,41

8025

Egenkapitalregulering

8035

ÅRSAFSLUTNINGSKONTO

8048

Egenkapital i alt

483.927,41

8053

Forudbetalinger

8110

Tilbagebetaling Booking

8115

Kontingenter til LÆS/Overførsl

8120

Skyldige omkostninger

8125

Indtægter vedr. næste år

8130

Kreditorer

8410

Udgående moms (salg)

8420

Indgående moms (køb)

8430

Momsafregning

8450

Kreditor Samlekonto

8500

Bruges ikke

8899

PASSIVER I ALT

483.927,41

9999

Balancen i alt

Dato

Underskrift formand

Underskrift kasserer

Sidst opdateret 03.04.2025